Современные инвестиционные решения
для реализации задач
Вашего бизнеса

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»

Общая информация

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4250)

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги с широким кредитным рейтингом. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование преимущественно в ценные бумаги эмитентов с широким кредитным рейтингом. Под широким кредитным рейтингом понимается наличие у эмитентов или выпуска ценных бумаг эмитентов рейтинга от одного из рейтинговых агентств Moody’s любого уровня, Standard and Poor’s – любого уровня или отсутствие рейтинга указанных рейтинговых агентств.

Стратегии фонда

Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике высокодиверсифицированного портфеля корпоративных облигаций с уровнем кредитного рейтинга преимущественно ниже инвестиционного:
• рейтинг Standard & Poor’s и/или Fitch Ratings ниже BBB,
• рейтинг Moody’s ниже Baa3.
Инвестиции в облигации осуществляются через покупку акций
• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
• SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond
 
Описание фонда
 
Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода в валюте сопоставимого с доходностью портфелей еврооблигаций.
Высокая диверсификация портфеля позволяет существенно сократить риски эмитентов ценных бумаг не инвестиционного рейтинга, получив доходность по облигациям 2-3 эшелона.
Инвестирование в фонд рекомендуется с минимальным сроком инвестирования от 1 года.
 
Уровень риска: высокий
Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Условия инвестирования

Минимальная сумма первоначальных инвестиций (руб): 400 000

Минимальная сумма последующих инвестиций (руб): 10 000

Комиссия за управление (от среднегодовой СЧА): 0,8%

Комиссии при приобретении (надбавка) и погашении (скидка) паев:

Надбавки:

Скидки:

менее 1 млн руб.

1,0 %

срок менее или равный 365 дням

1,5 %

от 1 млн руб. до 5 млн руб.

0,75 %

срок более 365 дней

0 %

от 5 млн руб. и более

0,5 %

 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи линейки фондов ООО "УК "ФОРТИС-Инвест":

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть поданы в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/

 

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Полное фирменное наименование агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Сокращенное фирменное наименование агента: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России от «07» декабря 2000 года № 178-03506-100000, без ограничения срока действия
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000140
Место нахождения агента: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А
Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 06.09.2021
Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
 

Динамика стоимости пая и СЧА

По состоянию на 28.02.2022
Период статистики:

Экспорт в excel
27.02.2022
28.02.2022
За день
Пай, руб.
0
1240.62
СЧА, руб.
0
24812414.41

Документы и отчётность фонда

Документы по фонду
Тип
Название документа
Скачать
КИД на 31.05.2022_ШКР.pdf
КИД на 29.04.2022_ШКР.pdf
Изменения и дополнения №2 в правила определения СЧА ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.docx
КИД на 31.03.2022_ШКР.pdf
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг с 05.04.2022.docx
КИД на 28.02.2022_ШКР.pdf
КИД на 25.02.2022_ШКР.pdf
КИД на 31.01.2022_ШКР.pdf
КИД на 30.12.2021_ШКР.pdf
КИД на 30.11.2021_ШКР.pdf
КИД на 29.10.2021_ШКР.pdf
КИД на 30.09.2021_ШКР.pdf
Сведения о ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.docx
Сведения об агенте ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.docx
ПДУ ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг в редакции последних изменений от 06.09.2021 № 4250-1.docx
Изменения №1 в ПДУ ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг (от 06.09.2021 № 4250-1).docx
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Правила определения СЧА ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2021.pdf
Правила ДУ ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг от 30.12.2020 №4250.rtf
Отчётность по фонду
Справка СЧА на 31.05.2022 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг..xls
Отчет о приросте за май 2022 по ОПИФ РФИ «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг».xls
Справка СЧА на 29.04.2022 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг..xls
Отчет о приросте за апрель 2022 по ОПИФ РФИ «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг».xls
Справка СЧА на 31.03.2022 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг..xls
Отчет о приросте за март 2022 по ОПИФ РФИ «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг».xls
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Справка СЧА на 28.02.2022 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.xls
Отчет о приросте за февраль 2022 по ОПИФ РФИ «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг».xls
Справка СЧА на 31.01.2022 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за январь 2022 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Справка СЧА на 30.12.2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за декабрь 2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облагации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Справка СЧА на 30.11.2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за ноябрь 2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облагации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Справка СЧА на 29.10.2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за октябрь 2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облагации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Справка СЧА на 30.09.2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за сентябрь 2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Справка СЧА на 30.06.2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за июнь 2021 по ОПИФ РФИ Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг.pdf

Реквизиты

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»
Кредитная организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ИНН 7831000027
КПП 780601001
Расчётный счёт 40701810390550500017
Корреспондентский счёт 3010181090000000790
БИК 044030790
Получатель: ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» по заявке № ______________ от ________ г. НДС не облагается

ППЗ

Дирекция Private Banking
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А
тел. (812) 677 50 50
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45