Фортис-инвест Паевые фонды Открытые паевые инвестиционные фонды ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»

Общая информация

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4250)

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги с широким кредитным рейтингом. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование преимущественно в ценные бумаги эмитентов с широким кредитным рейтингом. Под широким кредитным рейтингом понимается наличие у эмитентов или выпуска ценных бумаг эмитентов рейтинга от одного из рейтинговых агентств Moody’s любого уровня, Standard and Poor’s – любого уровня или отсутствие рейтинга указанных рейтинговых агентств.

Стратегии фонда

Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике высокодиверсифицированного портфеля корпоративных облигаций с уровнем кредитного рейтинга преимущественно ниже инвестиционного:

• рейтинг Standard & Poor’s и/или Fitch Ratings ниже BBB,

• рейтинг Moody’s ниже Baa3.

Инвестиции в облигации осуществляются через покупку акций

• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond

• SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond

Описание фонда

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода в валюте сопоставимого с доходностью портфелей еврооблигаций.

Высокая диверсификация портфеля позволяет существенно сократить риски эмитентов ценных бумаг не инвестиционного рейтинга, получив доходность по облигациям 2-3 эшелона.

Инвестирование в фонд рекомендуется с минимальным сроком инвестирования от 1 года.

Уровень риска: высокий

Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Условия инвестирования

Минимальная сумма первоначальных инвестиций (руб): 400 000

Минимальная сумма последующих инвестиций (руб): 10 000

Комиссия за управление (от среднегодовой СЧА): 0,8%

Комиссии при приобретении (надбавка) и погашении (скидка) паев:

Надбавки:		Скидки:
менее 1 млн руб.	1,0 %	срок менее или равный 365 дням	1,5 %
от 1 млн руб. до 5 млн руб.	0,75 %	срок более 365 дней	0 %
от 5 млн руб. и более	0,5 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи линейки фондов ООО "УК "ФОРТИС-Инвест":

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть поданы в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Полное фирменное наименование агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное фирменное наименование агента: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России от «07» декабря 2000 года № 178-03506-100000, без ограничения срока действия

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000140

Место нахождения агента: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 06.09.2021

Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом:

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

Документы и отчётность фонда

Документы по фонду

Тип

Название документа

Скачать

275.9 КБ

КИД на 31.05.2022_ШКР.pdf

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»

Общая информация

Условия инвестирования

Документы и отчётность фонда

Реквизиты

ППЗ