Фортис-инвест Паевые фонды Открытые паевые инвестиционные фонды ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»

Общая информация

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Золото" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4253)

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги компаний, осуществляющих золотодобычу, разработку месторождений золота, производство и/или переработку золота, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках и/или ценные бумаги компаний, осуществляющих золотодобычу, разработку месторождений золота, производство и переработку золота.

Стратегии фонда

Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, максимально близкой к динамике рыночной цене слитков золота, устанавливаемой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price PM), за вычетом расходов.

Фонд инвестирует основную часть активов в акции ETF, ориентированного на следование за динамикой цены золота и обеспеченного физическими запасами золота в крупнейших мировых хранилищах - Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF.

Капитализация фонда превышает 2.3 млрд долларов, активы под управлением компании Aberdeen - 532 млрд. фунтов ст.

Описание фонда

Фонд дает возможность инвестиций в золото без существенных затрат на хранение физических активов и рисков с этим связанных.

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода за счет долгосрочного вложения в рынок драгоценных металлов.

Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования от 2 лет.

Уровень риска: высокий

Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Условия инвестирования

Минимальная сумма первоначальных инвестиций (руб): 400 000

Минимальная сумма последующих инвестиций (руб): 10 000

Комиссия за управление (от среднегодовой СЧА): 1,0%

Комиссии при приобретении (надбавка) и погашении (скидка) паев:

Надбавки:		Скидки:
менее 1 млн руб.	1,0 %	срок менее или равный 365 дням	1,5 %
от 1 млн руб. до 5 млн руб.	0,75 %	срок более 365 дней, но менее или равный 730 дней	0,75 %
от 5 млн руб. и более	0,5 %	срок более 730 дней	0 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи линейки фондов ООО "УК "ФОРТИС-Инвест":

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть поданы в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Полное фирменное наименование агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное фирменное наименование агента: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России от «07» декабря 2000 года № 178-03506-100000, без ограничения срока действия

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000140

Место нахождения агента: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 02.09.2021

Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом:

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

Реквизиты

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»
Кредитная организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ИНН 7831000027
КПП 780601001
Расчётный счёт 40701810790550500015
Корреспондентский счёт 3010181090000000790
БИК 044030790
Получатель: ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» по заявке № ______________ от ________ г. НДС не облагается

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»

Общая информация

Условия инвестирования

Документы и отчётность фонда

Реквизиты

ППЗ