+7(812) 384-74-10
Современные инвестиционные решения
для реализации задач
Вашего бизнеса
Раскрытие информации Сообщение об ограничении доступа к сайту
Дата раскрытия
Вид/Описание публикуемой информации
Дата, до которой доступна информация
03.08.2021 18:40
Сведения о стоимости чистых активов и стоимости пая/Сведения о стоимости чистых активов и стоимости пая на 02.08.2021 г.
Доступно до 04.08.2021 г.
скачать в PDF
02.08.2021 18:45
Сведения о стоимости чистых активов и стоимости пая/Сведения о стоимости чистых активов и стоимости пая на 30.07.2021 г.
Доступно до 03.08.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Справка о СЧА на 30.06.2021 г. по ОПИФ РФИ "Фонд Золото"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Справка о СЧА на 30.06.2021 г. по ОПИФ РФИ "Фонд новые технологии"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Отчет о приросте за июнь 2021 г. по ОПИФ РФИ "Американский рынок"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Отчет о приросте за июнь 2021 г. по ОПИФ РФИ "Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Отчет о приросте за июнь 2021 г. по ОПИФ РФИ "Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Отчет о приросте за июнь 2021 г. по ОПИФ РФИ "Фонд Золото"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Отчет о приросте за июнь 2021 г. по ОПИФ РФИ "Фонд новые технологии"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Справка о СЧА на 30.06.2021 г. по ОПИФ РФИ "Американский рынок"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Справка о СЧА на 30.06.2021 г. по ОПИФ РФИ "Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Справка о СЧА на 30.06.2021 г. по ОПИФ РФИ "Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
30.07.2021 18:30
Ежеквартальная отчетность ПИФ/Справка о СЧА на 30.06.2021 г. по ОПИФ РФИ "Фонд Золото"
Доступно до 30.10.2021 г.
скачать в PDF
26.07.2021 16:58
Ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность/Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2021
Доступно до 27.10.2021 г.
скачать в PDF
26.07.2021 15:07
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Скорректированный расчет размера собственных средств на 30.06.2021
Доступно до 26.07.2022 г.
скачать в PDF
26.07.2021 15:06
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Скорректированный расчет размера собственных средств на 31.05.2021
Доступно до 26.07.2022 г.
скачать в PDF
14.07.2021 17:21
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 30.06.2021
Доступно до 01.08.2022 г.
скачать в PDF
23.06.2021 23:59
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» c изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2021 г.
Доступно до 24.06.2036 г.
скачать в PDF
23.06.2021 23:59
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» c изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2021 г.
Доступно до 24.06.2036 г.
скачать в PDF
23.06.2021 23:59
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» c изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2021 г.
Доступно до 24.06.2036 г.
скачать в PDF
23.06.2021 23:59
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» c изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2021 г.
Доступно до 24.06.2036 г.
скачать в PDF
23.06.2021 23:59
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» c изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2021 г.
Доступно до 24.06.2036 г.
скачать в PDF
15.06.2021 18:54
Информация для клиентов ОПИФ/Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
15.06.2021 18:53
Информация для клиентов ОПИФ/Документы и отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» http://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-fond-novye-tehnologii
до даты опубликования новой редакции
15.06.2021 18:52
Информация для клиентов ОПИФ/Документы и отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» http://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-korporativnye-obligacii-shirokij-kreditnyj-rejting
до даты опубликования новой редакции
15.06.2021 18:51
Информация для клиентов ОПИФ/Документы и отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» http://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-korporativnyj-dolg-vysokij-kreditnyj-rejting
до даты опубликования новой редакции
15.06.2021 18:50
Информация для клиентов ОПИФ/Документы и отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» http://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-fond-zoloto
до даты опубликования новой редакции
15.06.2021 18:49
Информация для клиентов ОПИФ/Документы и отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» http://fortisinvest.ru/disclosure/opif-rynochnyh-finansovyh-instrumentov-amerikanskij-rynok
до даты опубликования новой редакции
15.06.2021 18:47
Информация для клиентов ОПИФ/Отчетность ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" http://fortisinvest.ru/disclosure/otchetnost-uk
до даты опубликования новой редакции
15.06.2021 18:46
Информация для клиентов ОПИФ/Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "ПРСД" с Аудиторским заключением за 2020 год http://www.frsd.ru/company/info/Default.aspx
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
15.06.2021 18:45
Информация для клиентов ОПИФ/Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ЗАО "ПРСД" http://www.frsd.ru/rules/default.aspx
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
15.06.2021 17:22
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.05.2021
Доступно до 01.07.2022 г.
скачать в PDF
04.06.2021 18:20
ЭДО/Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
24.05.2021 17:26
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 30.04.2021
Доступно до 01.06.2022 г.
скачать в PDF
29.04.2021 16:53
Финансовая отчетность МСФО/Аудиторское заключение с приложением финансовой отчетности ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Доступно до 01.05.2022 г.
скачать в PDF
27.04.2021 16:28
Официальные сообщения/О режиме работы ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» в период с 04.05.2021 по 07.05.2021
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
16.04.2021 13:53
Ограничение доступа к сайту/В период с 09:00 по Мск «16» апреля 2021 г. по 13:53 по Мск «16» апреля 2021 г. частично отсутствовал доступ к разделам сайта www.fortisinvest.ru в связи с техническими неисправностями хостинга. Доступ к сайту возобновлен в 13:53 по Мск «16» апреля 2021 г.
Доступно до 16.04.2024 г.
14.04.2021 18:58
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.03.2021
Доступно до 01.05.2022 г.
скачать в PDF
01.04.2021 17:01
Документы компании/Перечень инсайдерской информации ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
31.03.2021 15:26
Ограничение доступа к сайту/В период с 09:11 по Мск «31» марта 2021 г. по 15:20 по Мск «31» марта 2021 г. отсутствовал доступ к сайту www.fortisinvest.ru в связи с техническими неисправностями хостинга. Доступ к сайту возобновлен в 15:20 по Мск «31» марта 2021 г.
Доступно до 31.03.2024 г.
30.03.2021 15:06
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность/Аудиторское заключение с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
Доступно до 01.04.2022 г.
скачать в PDF
30.03.2021 15:05
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность/Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год
Доступно до 01.04.2022 г.
скачать в PDF
15.03.2021 16:30
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 28.02.2021
Доступно до 01.04.2022 г.
скачать в PDF
15.02.2021 12:56
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.01.2021
Доступно до 01.03.2022 г.
скачать в PDF
01.02.2021 16:58
Документы компании/Правила информирования клиента об отказе от проведения операции в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
29.01.2021 14:46
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность/Промежуточная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год
Доступно до 31.01.2022 г.
скачать в PDF
22.01.2021 14:10
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.12.2020
Доступно до 01.02.2022 г.
скачать в PDF
21.01.2021 16:54
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии»
Доступно до 21.01.2024 г.
скачать в PDF
21.01.2021 16:53
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»
Доступно до 21.01.2024 г.
скачать в PDF
21.01.2021 16:52
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»
Доступно до 21.01.2024 г.
скачать в PDF
21.01.2021 16:51
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»
Доступно до 21.01.2024 г.
скачать в PDF
21.01.2021 16:50
Правила СЧА/Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»
Доступно до 21.01.2024 г.
скачать в PDF
20.01.2021 11:34
Политика голосования/Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:33
Политика голосования/Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:32
Политика голосования/Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:31
Политика голосования/Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:30
Политика голосования/Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:29
Правила доверительного управления/Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» (от 30.12.2020 № 4251)
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:28
Правила доверительного управления/Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» (от 30.12.2020 № 4254)
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:27
Правила доверительного управления/Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (от 30.12.2020 № 4253)
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:26
Правила доверительного управления/Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (от 30.12.2020 № 4252)
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:25
Правила доверительного управления/Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» (от 30.12.2020 № 4250)
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:24
Информационные сообщения/Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:23
Информационные сообщения/Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:22
Информационные сообщения/Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:21
Информационные сообщения/Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.01.2021 11:20
Информационные сообщения/Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
14.12.2020 13:39
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 30.11.2020
Доступно до 01.01.2022 г.
скачать в PDF
16.11.2020 13:58
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.10.2020
Доступно до 01.12.2021 г.
скачать в PDF
14.10.2020 16:53
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 30.09.2020
Доступно до 01.11.2021 г.
скачать в PDF
17.09.2020 11:45
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.08.2020
Доступно до 01.10.2021 г.
скачать в PDF
25.08.2020 15:37
Расчет размера собственных средств управляющей компании/Расчет размера собственных средств на 31.07.2020
Доступно до 01.09.2021 г.
скачать в PDF
16.07.2020 12:46
Структура собственности/Сведения о структуре и составе участников УК, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится УК на 02.07.2020. Скорректированная информация о структуре и составе участников управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания на 02.07.2020 года соответствует информации, направленной в Банк России 15.07.2020 года для размещения на официальном сайте Банка России: https://www.cbr.ru/finorg/ricontrol/
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
18.05.2020 16:18
Официальные сообщения/Текущий уровень безопасности ООО "УК "ФОРТИС-Инвест". В соответствии с изменениями от 09.05.2020 в Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» размещает специальный QR-код на соответствие Стандартам безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Текущий уровень безопасности ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»: Повышенный уровень безопасности. https://lk.ecp.spb.ru/user/declaration-organization/?inn=7707757447&category=7
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
18.05.2020 13:12
Официальные сообщения/Результаты специальной оценки условий труда ООО "УК "ФОРТИС-Инвест"
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
12.05.2020 17:17
Официальные сообщения/О режиме работы ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" в период с 13.05.2020 по 31.05.2020
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
30.04.2020 16:20
Официальные сообщения/О режиме работы ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" в период с 01.05.2020 по 12.05.2020
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
20.04.2020 15:49
Документы компании/Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
03.04.2020 18:20
Официальные сообщения/О режиме работы ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" в период с 06.04.2020 по 30.04.2020
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
28.03.2020 18:20
Официальные сообщения/О режиме работы ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" в период с 28.03.2020 по 05.04.2020
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
09.01.2020 12:29
Документы компании/Сообщение об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
22.11.2019 14:25
Официальные сообщения/Рекомендации по информационной безопасности. ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" информирует своих Клиентов о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации и рекомендует принимать меры по защите своей информации.
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
06.09.2019 16:58
Официальные сообщения/Банк России 02.09.2019 принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест" в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург).
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
30.08.2019 16:03
Документы компании/Положение "О критериях отнесения клиентов ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков и способах получения от них необходимой информации"
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
29.08.2019 15:39
Официальные сообщения/Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
28.08.2019 17:39
Официальные сообщения/Сообщение об изменении места нахождения и номера телефона управляющей компании
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
31.10.2017 12:29
Документы компании/Политика ООО "УК "ФОРТИС-Инвест" в отношении обработки персональных данных
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF
26.06.2015 11:54
Документы компании/Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
до даты опубликования новой редакции
скачать в PDF