Современные инвестиционные решения
для реализации задач
Вашего бизнеса

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»

Общая информация

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4254)

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги с высоким кредитным рейтингом. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги с высоким кредитным рейтингом и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование преимущественно в ценные бумаги эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Под высоким кредитным рейтингом понимается наличие у эмитента и/или выпуска ценных бумаг эмитента рейтинга от одного из рейтинговых агентств: • Moody’s –не ниже Baa3, • Standard and Poor’s – не ниже BBB-.

Стратегии фонда

Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике высокодиверсифицированного портфеля краткосрочных (со сроком до погашения от 1 до 5 лет) и среднесрочных (со сроком до погашения от 5 до 10 лет) корпоративных облигаций инвестиционного уровня (рейтинг Standard & Poor’s и/или Fitch Ratings не ниже BBB-, рейтинг Moody’s не ниже Baa3) с фиксированной ставкой, выпущенных американскими компаниями.

Основная часть активов фонда инвестируется в акции фондов Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF и Vanguard Intermediate Term Corporate Bond ETF.

Описание фонда

Фонд дает возможность инвестиций в портфель высоконадежных облигаций, номинированных в долларах США.
Фонд создан для инвесторов, нацеленных на сохранность средств в иностранной валюте.
Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования от 1 года.
 
Уровень риска: высокий
Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Условия инвестирования

Минимальная сумма первоначальных инвестиций (руб): 400 000

Минимальная сумма последующих инвестиций (руб): 10 000

Комиссия за управление (от среднегодовой СЧА): 0,6%

Комиссии при приобретении (надбавка) и погашении (скидка) паев:

Надбавки:

Скидки:

менее 1 млн руб.

1,0 %

срок менее или равный 365 дням

1,5 %

от 1 млн руб. до 5 млн руб.

0,75 %

срок более 365 дней

0 %

от 5 млн руб. и более

0,5 %

   

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи линейки фондов ООО "УК "ФОРТИС-Инвест":

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть поданы в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Полное фирменное наименование агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Сокращенное фирменное наименование агента: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России от «07» декабря 2000 года № 178-03506-100000, без ограничения срока действия
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000140
Место нахождения агента: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А
Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 06.09.2021
Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
 

Динамика стоимости пая и СЧА

По состоянию на 21.10.2021
Период статистики:

Экспорт в excel
20.10.2021
21.10.2021
За день
Пай, руб.
952.93
953.41
0.05%
СЧА, руб.
19058517.79
19068263.04
0.05%

Документы и отчётность фонда

Документы по фонду
Тип
Название документа
Скачать
КИД на 30.09.2021_ВКР.pdf
Сведения о ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг.docx
Сведения об агенте ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг.docx
ПДУ ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг в редакции последних изменений от 06.09.2021 № 4254-1.docx
Изменения №1 в ПДУ ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг (от 06.09.2021 № 4254-1).docx
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг.pdf
Правила определения СЧА по ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2021.pdf
Правила ДУ ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг от 30.12.2020 №4254.rtf
Отчётность по фонду
Справка СЧА на 30.06.2021 по ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг.pdf
Отчет о приросте за июнь 2021 по ОПИФ РФИ Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг.pdf

Реквизиты

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг»
Кредитная организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ИНН 7831000027
КПП 780601001
Расчётный счёт 40701810490550500014
Корреспондентский счёт 3010181090000000790
БИК 044030790
Получатель: ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» по заявке № ______________ от ________ г. НДС не облагается

ППЗ

ДО "Гражданский"
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 36
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Центральный"
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Пролетарский"
Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 7
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Инвестрбанк"
Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 47
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Приморский"
Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., 8 к. 2, лит. А
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Московский"
Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 63
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Пушкинский"
Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Выборгский"
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.85
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Гаванский"
Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 20
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Лесной"
Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 65, к.1
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Сестрорецкий"
Санкт-Петербург, Сестрорецк Володарского ул., д. 7А
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО «Коммерческий Департамент-2»
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 178
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Петродворцовый"
Санкт-Петербург, Петергоф, Никольская ул., д. 11
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Лиговский"
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 140
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Комендантский"
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 17, к.1
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО «Коммерческий Департамент»
Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 7
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Нарвский"
Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО "Колпинский"
Санкт-Петербург, Колпино, Пролетарская ул., д. 9
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
Филиал в г. Москве
Москва, Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
ДО «Автозаводский»
Автозаводская ул., 22, Москва, Россия, 115280
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45
Дирекция Private Banking
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А
тел. (812) 677 50 50
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45