Фортис-инвест Паевые фонды Открытые паевые инвестиционные фонды ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»

Общая информация

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Американский рынок" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 г. № 4252)

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги Американского фондового рынка. Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги Американского фондового рынка и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование преимущественно в ценные бумаги Американского фондового рынка. Под ценными бумагами Американского фондового рынка понимаются обыкновенные и привилегированные акции, включенные в один из следующих индексов: Dow Jones (США), S&P 500 (США), NASDAQ Composite (США).

Стратегии фонда

Стратегия фонда состоит в обеспечении динамики стоимости пая, соответствующей динамике широко диверсифицированного портфеля американских акций.

Основная часть активов фонда инвестируется в акции ETF, ориентированного на следование за динамикой широкого индекса крупнейших компаний США – iShares Core S&P 500 ETF, отслеживает индекс 500 крупнейших по капитализации акций S&P 500TR.

Фондом управляет крупнейшая в мире управляющей компанией Blackrock с активами под управлением более 9.49 трлн долларов.

Описание фонда

Фонд представляет для инвесторов возможность диверсифицировать инвестиционный портфель путем вложения в акции американских компаний.

Фонд создан для инвесторов, нацеленных на получение дохода за счет участия в долгосрочном росте американского фондового рынка.

Инвестирование в фонд рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля с минимальным сроком инвестирования от 3 лет.

Уровень риска: высокий

Продукт предназначен для инвесторов, желающих получить доход существенно выше банковских депозитов, при этом готовых нести существенные риски потерь при инвестировании.

Условия инвестирования

Минимальная сумма первоначальных инвестиций (руб): 400 000

Минимальная сумма последующих инвестиций (руб): 10 000

Комиссия за управление (от среднегодовой СЧА): 1,5%

Комиссии при приобретении (надбавка) и погашении (скидка) паев:

Надбавки:		Скидки:
менее 1 млн руб.	1,0 %	срок менее или равный 365 дням	3,0 %
от 1 млн руб. до 5 млн руб.	0,75 %	срок более 365 дней, но менее или равный 1095 дням	1,5 %
от 5 млн руб. и более	0,5 %	срок более 1095 дней	0 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи линейки фондов ООО "УК "ФОРТИС-Инвест":

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть поданы в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Полное фирменное наименование агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное фирменное наименование агента: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России от «07» декабря 2000 года № 178-03506-100000, без ограничения срока действия

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000140

Место нахождения агента: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 23.08.2021

Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом:

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу http://lk.fortisinvest.ru/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

Динамика стоимости пая и СЧА

По состоянию на 21.10.2021

Период статистики:

Экспорт в excel

20.10.2021

21.10.2021

За день

Пай, руб.

981.1

985.76

0.47%

СЧА, руб.

19622047.17

19715243.64

0.47%

Документы и отчётность фонда

Документы по фонду

Тип

Название документа

Скачать

213.39 КБ

КИД на 30.09.2021_АР.pdf

Скачать

51 КБ

Сведения о ОПИФ РФИ Американский рынок.docx

Скачать

61.14 КБ

Сведения об агенте ОПИФ РФИ Американский рынок.docx

Скачать

206.57 КБ

ПДУ ОПИФ рфи Американский рынок в редакции последних изменений от 23.08.2021 № 4252-1.docx

Скачать

36.14 КБ

Изменения №1 в ПДУ ОПИФ рфи Американский рынок (от 23.08.2021 № 4252-1).docx

Скачать

778.25 КБ

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ РФИ Американский рынок.pdf

Скачать

1.27 МБ

Правила определения СЧА по ОПИФ РФИ Американский рынок с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2021.pdf

Скачать

2.13 МБ

Правила ДУ ОПИФ РФИ Американский рынок от 30.12.2020 № 4252.rtf

Скачать

Отчётность по фонду

168.38 КБ

Справка СЧА на 30.06.2021 по ОПИФ РФИ Американский рынок.pdf

Скачать

70.71 КБ

Отчет о приросте за июнь 2021 по ОПИФ РФИ Американский рынок.pdf

Скачать

Реквизиты

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок»
Кредитная организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ИНН 7831000027
КПП 780601001
Расчётный счёт 40701810690550500018
Корреспондентский счёт 3010181090000000790
БИК 044030790
Получатель: ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
Назначение платежа: Оплата за приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» по заявке № ______________ от ________ г. НДС не облагается

ППЗ

ДО "Гражданский"
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 36
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Центральный"
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Пролетарский"
Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 7
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Инвестрбанк"
Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 47
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Приморский"
Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., 8 к. 2, лит. А
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Московский"
Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 63
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Пушкинский"
Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 16
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Выборгский"
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.85
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Гаванский"
Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 20
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Лесной"
Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 65, к.1
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Сестрорецкий"
Санкт-Петербург, Сестрорецк Володарского ул., д. 7А
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО «Коммерческий Департамент-2»
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 178
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Петродворцовый"
Санкт-Петербург, Петергоф, Никольская ул., д. 11
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Лиговский"
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 140
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Комендантский"
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 17, к.1
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО «Коммерческий Департамент»
Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 7
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Нарвский"
Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО "Колпинский"
Санкт-Петербург, Колпино, Пролетарская ул., д. 9
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

Филиал в г. Москве
Москва, Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

ДО «Автозаводский»
Автозаводская ул., 22, Москва, Россия, 115280
тел. (812) 332 77 77
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45

Дирекция Private Banking
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64А
тел. (812) 677 50 50
пн. - чт, 09.30 - 18.00; пт. 9:30-16:45